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2019-05-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 williamhill吧 档案 0.7553 0.7553 0.7439 0.7439 0.0114 1.53% 开放申购 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 williamhill吧 档案 0.7555 0.7555 0.7441 0.7441 0.0114 1.53% 开放申购 0.00% 购买
3 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 williamhill吧 档案 1.3142 1.8731 1.2961 1.8550 0.0181 1.40% 开放申购 0.10% 购买
4 160632 鹏华酒分级 估算图 williamhill吧 档案 0.9960 1.5640 0.9840 1.5570 0.0120 1.22% 开放申购 0.12% 购买
5 000854 鹏华养老产业 估算图 williamhill吧 档案 1.7480 1.7480 1.7300 1.7300 0.0180 1.04% 开放申购 0.15% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 估算图 williamhill吧 档案 0.9477 2.1745 0.9385 2.1653 0.0092 0.98% 开放申购 0.00% 购买
7 110022 易方达消费行业 估算图 williamhill吧 档案 2.5630 2.5630 2.5400 2.5400 0.0230 0.91% 开放申购 0.15% 购买
8 001726 汇添富新兴消费股票 估算图 williamhill吧 档案 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 开放申购 0.15% 购买
9 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 williamhill吧 档案 1.2420 1.3290 1.2310 1.3170 0.0110 0.89% 开放申购 0.08% 购买
10 005826 华夏潜龙精选股票 估算图 williamhill吧 档案 1.1377 1.1377 1.1283 1.1283 0.0094 0.83% 开放申购 0.15% 购买
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williamhill代码williamhill名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.1540 05-24-9.21%15.17%43.53%39.88%15.86%47.19%15.40%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.2100 05-24-9.23%15.13%43.54%39.72%25.26%47.20%21.00%0.15%购买 定投
005324前海开源泽鑫混合C1.3404 05-24-10.86%5.57%6.26%34.74%--19.79%34.04%0.00%购买 定投
005323前海开源泽鑫混合A1.3401 05-24-10.85%5.59%6.29%34.67%--19.80%34.01%0.15%购买 定投
005542前海开源盛鑫混合C1.3508 05-24-9.09%-6.30%8.31%34.41%--11.27%35.08%0.00%购买 定投
005541前海开源盛鑫混合A1.3509 05-24-9.08%-6.27%8.37%34.40%--11.31%35.09%0.15%购买 定投
003835鹏华沪深港新兴成长混合1.3440 05-24-8.38%-2.54%33.73%33.47%--10.89%34.40%0.15%购买 定投
002407前海开源恒远灵活配置混合1.3724 05-24-8.99%7.89%37.27%31.84%44.88%39.84%43.87%0.15%购买 定投
002558博时鑫瑞混合A1.3670 05-24-6.05%8.58%25.07%31.57%--19.18%36.70%0.08%购买 定投
002559博时鑫瑞混合C1.3520 05-24-6.05%8.51%24.95%30.63%--19.12%35.20%0.08%购买 定投
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williamhill名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级26.71%0.10%购买
易方达消费行业19.54%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合18.15%0.15%购买
易方达中小盘混合14.67%0.15%购买
易方达上证50指数A9.72%0.15%购买
景顺长城沪深300增强5.10%0.12%购买
建信中证500指数增强A3.04%0.15%购买
交银优势行业混合2.34%0.15%购买
williamhill名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级26.71%0.10%购买
易方达消费行业19.54%0.15%购买
易方达上证50指数A9.72%0.15%购买
景顺长城沪深300增强5.10%0.12%购买
大成中证红利指数3.43%0.12%购买
建信中证500指数增强A3.04%0.15%购买
富国中证5001.64%0.15%购买
南方中证500ETF联接A1.22%0.12%购买
williamhill名称近3月手续费操作
汇添富消费行业混合19.41%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合18.15%0.15%购买
易方达中小盘混合14.67%0.15%购买
富国天惠成长混合A12.15%0.15%购买
兴全合润分级混合11.34%0.12%购买
华夏大盘精选7.44%0.15%购买
兴全趋势威廉希尔网站混合(LOF)3.56%0.15%购买
交银阿尔法核心混合2.83%0.15%购买
williamhill名称近3月手续费操作
招商双债增强债券(LOF)C1.47%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.35%0.08%购买
招商产业债券A1.29%0.08%购买
新华纯债添利A1.02%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)0.90%0.00%购买
易方达安心回报债券A0.61%0.08%购买
易方达稳健收益债券B0.56%0.08%购买
嘉实超短债债券0.55%0.00%购买
williamhill名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.9140%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.8060%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7460%0.00%购买
银河银富货币B2.6910%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.6780%0.00%购买
长城货币B2.5680%0.00%购买
富国天时货币B2.5650%0.00%购买
工银货币2.5140%0.00%购买

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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数26.71%57.55%14.89%
2鹏华酒分级25.01%53.49%7.98%
3创金合信消费主题22.27%34.79%25.44%
4创金合信消费主题22.20%34.91%24.91%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时医疗保健行业30.09%32.69%-0.72%
2银华消费分级混合22.63%45.46%5.06%
3融通健康产业灵活22.39%27.91%-1.06%
4鹏华中国5020.15%38.25%-1.50%
点击查看全部williamhill排行>截至2019-05-24
序号简称近3月近6月近1年
1东方臻宝纯债债券263.69%269.36%--
2长信利发债券16.28%19.05%19.53%
3江信添福A9.53%9.56%12.53%
4信诚稳泰A8.11%8.76%2.85%
点击查看全部williamhill排行>截至2019-05-24
序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数26.71%57.55%14.89%
2鹏华酒分级25.01%53.49%7.98%
3国泰国证食品饮料21.89%44.92%13.92%
4汇添富中证主要消20.88%46.54%15.81%
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